Spor kulübü gelir gider tablosu

Dosyanın içinde ne var

• Gelirler — tarih, kategori, açıklama, tutar, tahsilat yöntemi, belge no.
• Giderler — aynı yapı, on beş hazır gider kategorisiyle.
• Aylık Özet — on iki ay için gelir, gider, fark ve kümülatif bakiye. Sezon başlangıç ayını değiştirdiğinizde kalan on bir ay kendiliğinden kayar.
• Kategori Özeti — hangi kalem ne kadar, toplam içindeki payı yüzde kaç.

Hazır kategoriler

Kategoriler açılır listeden seçilir. Listeden seçmek şart değil ama elle yazdığınız yeni bir kategori «Kategori Özeti» sayfasında görünmez — orada yalnızca listedeki adlar toplanır.

Tarihi doğru girmek neden önemli

«Aylık Özet» sayfası ayları tarihe bakarak ayırır. Tarihi metin olarak girerseniz (örneğin hücre biçimi metin olduğu için sola yaslanıyorsa) o satır hiçbir aya girmez ve toplamlar sessizce eksik çıkar.

Kontrol yolu basit: doğru girilmiş tarih hücrede sağa yaslanır. Sola yaslanıyorsa Excel onu metin sanıyordur.

Tablo neyi göstermez

• Alacağı göstermez. Burası tahsil edilmiş parayı izler. Ödenmemiş aidat bu tabloda hiç görünmez; onu aidat çizelgesinde takip edin. Bu ikisini karıştırmak, kasada olmayan parayı gelir sanmanın en kısa yoludur.
• Vergi hesaplamaz. KDV, stopaj ve SGK hesabı yoktur; resmî beyanda muhasebecinizin kaydı esastır. Bu tablo işletme görünürlüğü içindir.
• Kasa ile bankayı ayırmaz. İkisini ayrı izlemek istiyorsanız «Yöntem» sütununu filtreleyin ya da yeni bir sütun açıp hesap adı yazın.

Ay sonunda bakılacak üç sayı

1. Fark. O ay kazandınız mı kaybettiniz mi. Tek başına yanıltıcıdır — aidatın yoğun tahsil edildiği ay her zaman iyi görünür.
2. Kümülatif. Sezon başından beri net durum. Asıl bakılacak sayı budur; iyi bir ay, önceki üç kötü ayı kapatmıyor olabilir.
3. Kategori payı. Giderin yüzde kaçı tek bir kaleme gidiyor. Tek kalem toplamın yarısını yiyorsa pazarlık edilecek yer orasıdır.

Şablon nereye kadar yeter?

Excel bir akademiyi belli bir büyüklüğe kadar taşır. Sınır sporcu sayısı değil, aynı veriyi kaç kişinin aynı anda değiştirdiğidir: antrenör sahada yoklama alır, ofis aidat işler, bir başkası veliyle konuşur. Üçü de aynı dosyayı açtığı gün biri diğerinin yazdığını ezer ve bunu kimse fark etmez — Excel sürüm çakışmasını sessizce çözer.

İkinci sınır hatırlatmadır. Tablo kimseye mesaj göndermez. Vadesi geçen aidatı, gelmeyen sporcuyu ve yarınki antrenmanı her seferinde gözle bulup elle yazmanız gerekir; unutulan satır tabloda hâlâ doğru görünür.

Tennumber'da aynı iş nasıl yürüyor

Aidat tahsilatı ayrıca elle yazılmaz: tahsilat alındığı anda kasa defterine ve sporcunun cari hesabına birlikte işlenir. Gelir ve gider kalemleri aynı defterde durur, sporcu bazında borç-alacak ayrı bir tabloya bakmadan görünür. Finans ekranları yalnızca akademi sahibine açıktır.

Sık Sorulan Sorular

Sezonum Eylül'de başlamıyor, aylar nasıl kayar?

«Aylık Özet» sayfasındaki B1 hücresine kendi sezon başlangıç ayınızın ilk gününü yazın. Kalan on bir ay o tarihe göre kendiliğinden kayar; başka hiçbir yere dokunmanız gerekmez.

300 satır yetmezse ne yaparım?

Satır ekleyebilirsiniz ama «Aylık Özet» ve «Kategori Özeti» sayfalarındaki formüllerde aralık 301'de bitiyor. Aralığı genişletmeyi unutursanız yeni satırlar toplama girmez ve tablo hatasız görünerek eksik sayı üretir.

Nakit ve banka bakiyesini ayrı görebilir miyim?

Doğrudan değil. «Yöntem» sütununu filtreleyerek ya da yeni bir «Hesap» sütunu açıp SUMIF ile toplayarak ayırabilirsiniz.

Bu tabloyu muhasebeciye verebilir miyim?

Özet olarak verebilirsiniz, resmî kayıt yerine geçmez. Muhasebeci fatura ve belgelere bakar; bu tablo sizin işletme görünürlüğünüz için, ay ortasında «nasıl gidiyoruz» sorusunu cevaplamak içindir.